Опытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной. На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще. Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Правила постановки ордеров SL и TP
Те, кто часто торгует волатильными контактами с краткосрочным горизонтом, более склонны использовать ордеры стоп-лосс, чтобы быстро ограничивать убытки, а прибыли позволять расти. В этой статье вы можете ознакомиться с другими видами заявок на бирже. Предположим, трейдер приобрёл фьючерсные контракты, когда рынок находился на уровне 9331,93 по состоянию на 18 мая 2020 года. 10 июня 2020 года восходящий тренд внезапно прервался, и 11 июня 2020 года рынок совершил падение более чем на 500 пунктов с 10’094,26 до 9588,48.
Однако давайте отдельно пройдёмся по наиболее часто задаваемым вопросам. Во время срабатывания стоп-лоссов происходит быстрая активация большого количества ордеров, соответственно, образуется всплеск объема на индикаторе “Volume”. Но если дальше это движение не поддерживается дальнейшими покупками, то начинается глубокий откат. Нет, ордера стоп-лосс не обеспечивают абсолютной гарантии от убытков. Рыночная волатильность и разрывы цен могут обойти уровни стоп-лосс, приводя к неожиданным убыткам. Чтобы установить стоп-лосс, вы должны определить максимальные потери, которые вы готовы понести для конкретной инвестиции.
Конечно, для каждой точки входа рыночная ситуация уникальна, но еще раз повторим – не следует экономить. Вообще не устанавливать стартовый стоп лосс MasterForex-V и тейк профит при этом контролируется трейлинг-стопом. Стоп лосс и тейк профит лучше всего разместить на уровнях, где наблюдается совмещение (конфлюэтность). Например, в одной недалеко друг от друга находятся Фибоначчи, Pivot Points и линии индикатора Ишимоку.
Ордеры стоп-лосс и стоп-лимит: в чём разница между ними?
- Совсем не обязательно привязываться именно к точке безубыточности.
- Есть целая технология управления депозитом с помощью тейк-профитов и стоп-лоссов, которая помогает сохранить и приумножить деньги на биржевом счете.
- Трейдер может использовать лимитный стоп-ордер для большей гибкости торговли.
- До появления компьютерных технологий биржевая торговля требовала от трейдера постоянного контроля сделки и умения быстро закрыть сделку, если что-то пошло не так.
- Способ подходит как для ордеров мгновенного (рыночного) исполнения, так и для отложенных ордеров.
Идея состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически перемещается с указанным шагом за текущей ценой в сторону прибыли, что позволяет дополнительно минимизировать риски. Если цена вдруг разворачивается, не достигнув Take Profit, то следящий Stop Loss – рядом, на оптимальном расстоянии. Шаг трейлинга не должен быть слишком мелким, иначе даже минимальный откат закроет вашу позицию.
Анализ рынка
В случае с покупкой, стоп лосс можно устанавливать под ее крайней точкой на несколько пунктов ниже минимума. Стоп лосс – это ордер, ограничивающий ваши убытки, автоматически закрывающий вашу позицию при достижении ценой определенного ценового уровня. Допустим, вы посмотрели на указанную свечу и решили, что ее нетипично длинная тень скорее всего свидетельствует о предстоящем развороте.
Волатильность стоп-лосс:
- Значительно проще привязать стоп-лосс к волатильности, протестировать стратегию с определенными настройками и получить количественные и качественные данные.
- Стопы и профиты срабатывают по принципу отложенных ордеров, когда цена проходит определенные уровни.
- Теперь поговорим о ключевых ошибках трейдеров при работе со стопами.
- При покупке или продаже контрактов можно использовать стратегии стоп-лосс и стоп-лимит одновременно.
Это означает, что ордеры Sell Stop лучше работают на менее волатильных рынках. С другой стороны, падение на 500 пунктов за 24 часа наблюдается не так часто. Как бы то ни было, приведённый пример наглядно демонстрирует основной минус ордеров стоп-лосс”. Падение NASDAQ-100 с 10 на 11 июня (с 10’094,26 до 9588,48) могло смести огромную часть краткосрочной прибыли от предшествовавшего восходящего тренда, сделав позицию убыточной.
Опытные трейдеры считают, что данная величина не должна превышать 2% от суммы свободных средств на счете. Stop-Loss защищает депозит трейдера от неконтролируемых убытков, а перемещенный в безубыточную зону плавающий стоп-ордер, сохраняет часть прибыли в сделке, если происходит разворот цены. Даже самая совершенная торговая стратегия и методы анализа не позволяют с абсолютной точностью прогнозировать движение цены. Поэтому всегда существуют неудачные сделки, которые приносят трейдеру убытки. Правильное использование стоп лосс и тейк профит повышает торговую дисциплину и в итоге − прибыльность вашей системы в целом. В тоже время слишком близкий стоп сработает даже на слабой волатильности.
Для онлайн-торговли стоп-лосс рассматривается, как дополнительная защита на случай плохого интернет-соединения или перегрузки сервера из-за внештатной ситуации. Если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, значит и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без выставления стоп-приказа. Правильный мани- и риск- менеджмент должны гармонировать вместе.
Зачем выставлять стопы с профитами?
Учитывайте рыночные условия, уровень риска и инвестиционные цели при определении вашей стоп-лосс стратегии. Стоп-лосс – это ордер на продажу ценных бумаг или инвестиций при достижении определенного уровня цены с целью ограничения потенциальных убытков. Прежде чем мы завершим, давайте разберем некоторые распространенные заблуждения вокруг ордеров стоп-лосс.
Они не цепляются за призрачную надежду, что рынок услышит их мольбы и развернется в нужном направлении. Анализ базы сделок показал, что главный повод поставить стоп-лосс в том, что еще не родился такой трейдер, у которого 100% прибыльных сделок. Самые успешные трейдеры и торговые алгоритмы допускают убытки в половине случаев и больше. А значит, стоп-лоссы — это часть игры или часть работы, кому как. В профессиональном трейдинге это уже стандарт — 30%-45% прибыльных сделок. Цифры, конечно, небольшие, но они дают мощную подсказку — стремиться к более крупным выигрышам и использовать трендовые стратегии.
И хорошо реализованная стратегия стоп-лосс является краеугольным камнем этого защитного подхода. Если вы активный трейдер и можете регулярно следить за рынком, вам больше подойдет динамичный характер трейлинг-стоп-лосса. Пассивные трейдеры или те, кто не может часто проверять свои портфели, предпочтут установить и забыть обычный стоп-лосс. Выбор лучшей стратегии стоп-лосса субъективен и зависит от индивидуального стиля торговли, целей и рыночных условий. Как регулярные, так и скользящие стоп-лоссы занимают свое место в арсенале трейдера, и понимание того, когда следует применять каждую из них, может существенно повлиять на результаты торговли. В таком случае также неплохим решением может быть трейлинг стоп-лосс, ведь гибкая стоп-цена автоматически растёт вместе с рынком.